يستمر سوق العملات الرقمية في النمو وتحطيم الأرقام القياسية عندما تجاوز السوق العام الماضي (2021) علامة 2.5 تريليون دولار. أدى التداول في العملات المشفرة والاحتفاظ بالعملات الرقمية إلى دخول الكيانات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الكبيرة مثل Microstrategy و Square والعديد من الدول الأخرى إلى السوق ، واعتماد العديد من الدول للعملات الرقمية كجزء من رؤيتها المستقبلية ، ويبدو أن هذه مجرد البداية .
في هذا الدليل سوف نشرح ما هو التداول وما هي المعاني الكامنة وراءه. سوف نوضح سبب عدم ملاءمة التداول للجميع ، وكيف يمكنك زيادة رأس المال بمساعدة التداول بطريقة محسوبة وأيضًا بعض الخلفية الفنية ومقدمة لعمليات التداول.
ما الفرق بين الاستثمار والتداول في العملات الرقمية ؟
غالبًا ما يجتمع الاستثمار والتداول معًا عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية أو سوق التشفير. لكن الاختلافات بين الاثنين كبيرة للغاية.
يرغب المستثمر في كسب عائد معين ، عادة على مدى فترات طويلة من الزمن وبعد بحث متعمق في عملية تجميع المحفظة الاستثمارية. من ناحية أخرى ، يريد التاجر أن يكون نشطًا ويقوم بعمليات البيع والشراء في أطر زمنية قصيرة إلى متوسطة. هدف المتداول هو “ربح” العائد الذي يتوقع المستثمر أن يكسبه بشكل سلبي ، ولكن مطروحًا منه تكلفة الوقت المستثمر والعمولات والضرائب.
كما ذكرنا ، فإن المستثمر مهتم بفحص الأساسيات الكامنة وراء المشروع الذي يدرسه ، وإمكاناته طويلة المدى لتحقيق رؤيته ورسالته. من بين الأشياء التي يفحصها فريق المشروع واقتصاد العملة وغير ذلك. من ناحية أخرى ، يهتم المتداول بحركة السعر وإمكانية مراقبتها من خلال التحليل الفني للرسوم البيانية ، حيث كلما كانت الأطر الزمنية للصفقة أقصر ، كلما قل الدور الذي تلعبه الأساسيات.
بالإضافة إلى ذلك ، بينما يمكن للمستثمر أن يحدد مسبقًا الشروط التي ستغير أطروحة الاستثمار الخاصة به بسهولة أكبر نظرًا لأن منظور الوقت أطول ، فإن هذا ليس هو الحال مع المتداول. يجب أن يتصرف المتداول أثناء إدارة المخاطر بعناية ، لا سيما في سوق العملات المشفرة المتقلب ، وإدارة يوميات تداول تتيح له توخي الحذر بشأن هذا الأمر.
هل تريد أن تتعلم التجارة والاستثمار في عالم العملات الرقمية الناشئ؟
القواعد الأساسية للمتداول في العملات الرقمية
هناك العديد من القواعد الحديدية التي يجب على المتداول استيعابها واتباعها حتى يكون ناجحًا على المدى الطويل. في الواقع ، السبب وراء خسارة الغالبية العظمى من المتداولين بمرور الوقت هو الانحراف عن القواعد الأساسية وسوء التخطيط للصفقات.
فيما يلي القواعد الأساسية الثلاثة:
بناء خطة محددة مسبقا
المتداول الذي لا يخطط ، يقامر بدافع الانفعال. يعتمد الغرض من خطة المتداول على التفكير العقلاني وتحديد أهداف وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لذلك. يُنصح بوضع أهداف طويلة الأجل لمحفظة التداول من أجل إدراك أنها بالفعل في الاتجاه الصعودي المرغوب.
المنطق الكامن وراء ذلك بسيط: عندما تتخذ قرارًا بهدوء مع مراعاة عدد كبير من العوامل التي قد تؤثر عليه ، فإن الخطة حتما ستصبح أكثر نجاحًا بمرور الوقت. من ناحية أخرى ، عندما لا تخطط – فإنك تميل إلى التصرف على أساس الاندفاع ، وهذا بالفعل انتهاك للقانون الأساسي الثاني.
السيطرة على العواطف
التداول أكثر كثافة من الاستثمار. عندما تنجح في العديد من الصفقات المتتالية ، قد تشعر غالبًا أنك لا تقهر وأنك اخترقت النظام. هذا الموقف خطير للغاية لأن التداول يعتمد على الإحصائيات والتوقعات الإيجابية بمرور الوقت.
من ناحية أخرى ، هناك موقف تخسر فيه عدة مرات متتالية ومن هناك تظهر الرغبة في استرداد الخسارة بسرعة من خلال تحمل مخاطر “كل شيء أو لا شيء”. هذا ، بالطبع ، يمكن أن يؤدي إلى حذف الملف بسرعة.
وبالمثل ، يمكن للأخبار السيئة أن تسبب الخوف والتدخل العاطفي بسبب الخوف من الخسارة. نتيجة لذلك ، قد يفقد المتداول أرباحًا محتملة. من ناحية أخرى ، فإن الشعور بالفقدان (FOMO) يساهم في الجشع والمجازفة غير المحسوبة.
إدارة المخاطر بعناية
إدارة المخاطر هي مفتاح الربحية على المدى الطويل وهي أهم شيء في التداول.
تعتمد إدارة المخاطر على نسبة المخاطر / العائد وتستند إلى قدرة المتداول على إدارة نسبة المخاطر / العائد حتى ينجح على المدى الطويل. في الواقع ، سيتم مقارنة نسبة المخاطرة / العائد مع النسبة المئوية لنجاح المعاملات بمرور الوقت ، مما يساعد على تحديد ما إذا كان المتداول مربحًا أم لا.
تتم القدرة على تقدير معدلات النجاح ونسبة المخاطرة / العائد من خلال التوثيق الصارم للمعاملات في دفتر يوميات التداول ، وبعد عينة واسعة بما فيه الكفاية من المعاملات سيكون من الممكن تقييم ذلك.
من أجل المثال: يقدر التاجر أنه في كل صفقة يدخل فيها ، تكون نسبة المخاطرة / العائد 1: 2 ، أي مقابل كل دولار يخاطر به ، هناك إمكانية لكسب دولار. لذلك ، إذا نجح في 50٪ من الحالات التي وجد فيها مثل هذه الصفقات ، فسيكون التاجر مربحًا بمرور الوقت.
هناك شيئان مهمان يجب مراعاتهما في إدارة المخاطر وهما الرسوم والوقت. اسأل نفسك ، إذا قمت بتعويض جميع العمولات التي دفعتها لعمليات التداول والوقت الذي كرسته للتداول النشط ، فهل كان سيؤتي ثماره إذا كنت قد استثمرت للتو نفس المبلغ؟
FTX – بانر
الشموع اليابانية وقراءة الرسوم البيانية – لماذا هي مفيدة؟
تمثل الشمعة اليابانية إطارًا زمنيًا ونطاقًا لسعر عقار معين. الشموع اليابانية هي الأداة الأكثر شيوعًا عند إجراء تحليل الرسم البياني لبعض الأصول المالية أو العملات الرقمية. يمكن أن تعطي الشموع اليابانية إشارات واضحة حول الحركات المتوقعة لذلك الأصل.
شمعة خضراء (صاعدة) – شمعة في الإطار الزمني الذي ارتفع فيه سعر العقار.
شمعة حمراء (هبوطية) – شمعة في الإطار الزمني التي انخفض فيها سعر الأصل.
Wicks – النطاق السعري الذي يقضي فيه الأصل خلال وقت الشمعة.
قراءة الرسم البياني الأساسية – الاتجاهات
عندما تنظر إلى الرسم البياني لأصل معين في إطار زمني معين ، يمكنك التمييز بين 3 سيناريوهات مختلفة. لغرض هذا المثال ، سوف نأخذ سعر البيتكوين كمثال:
السيناريو 1 – الاتجاه الإيجابي
في هذا السيناريو ، يمكن ملاحظة أن سعر العقار في اتجاه تصاعدي واضح في الإطار الزمني الذي ننظر إليه.
السيناريو 2 – المراوغة
في هذا السيناريو ، يمكن ملاحظة أن سعر العقار ليس في اتجاه واضح ومن الصعب تحديد المكان الذي سيهدف إليه في المستقبل.
السيناريو 3 – الاتجاه السلبي
في هذا السيناريو ، يمكن ملاحظة أن سعر العقار في اتجاه تنازلي واضح في الإطار الزمني الذي ننظر إليه.
قراءة الرسم البياني الأساسية – الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مجالات العرض والطلب ، حيث يوجد الكثير من النشاط من المتداولين والمستثمرين.
يسمى مستوى الدعم بذلك لأن المشترين عند هذا المستوى يعملون كدعم للسعر ويمنعونه من الانخفاض. على العكس من ذلك ، يسمى مستوى المقاومة بذلك لأن البائعين عند هذا المستوى يعملون كمقاومة للسعر ويرفضون السماح له بالارتفاع.
يمكن تحديد هذه المناطق عند رسم الخطوط على الرسم البياني واستخدام المؤشرات.
عند الوصول إلى الدعم ، هناك احتمالان: سيصمد وسيعافى السعر ، أو ينكسر ويستمر السعر في اتجاه هبوطي.
عند الوصول إلى المقاومة ، هناك خياران أيضًا: ستصمد وسيرفض السعر الاستمرار في الارتفاع ، أو سيتم كسرها وسيستمر السعر في الارتفاع
وفقًا للرسم البياني أعلاه ، من الممكن التمييز بين خطوط الدعم (الخضراء) وخطوط المقاومة (الحمراء). الاستنتاج الواضح بسيط: مع الإدارة المناسبة للمخاطر ، يمكنك الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة ، أو البيع على المكشوف عند المقاومة (قصير) وإعادة الشراء عند الدعم.
المجموع الفرعي
حتى الآن ، فهمنا ما هو تداول العملات الرقمية مقابل الاستثمار. تعلمنا عن القواعد الأساسية للمتداول المبتدئ ، والأداة المسماة التحليل الفني والتي يمكن للمتداول استخدامها لاتخاذ قرارات أكثر استنارة. الخطوة التالية هي تعلم كيفية استخدام ساحات تداول العملات المشفرة . ساحة التداول هي سوق يتم فيه شراء وبيع السلع و / أو الأدوات المالية. في حالة سوق العملات المشفرة ، فهذه هي العملات الرقمية والرموز والمشتقات والأدوات المالية الأخرى التي تحاكي هذه العملات والرموز وأكثر من ذلك.
تتمثل الوظيفة الرئيسية للبورصة (ساحة التداول) في ضمان التجارة العادلة والمنظمة جنبًا إلى جنب مع التوزيع الفعال للمعلومات والسعر لكل عملة يتم تداولها في هذا التبادل. هناك عدد كبير من التبادلات ، بعضها أقل موصى به والبعض الآخر موصى به .
هل تريد أن تتعلم التجارة والاستثمار في عالم التشفير الناشئ؟
مقدمة لعمليات التداول الأساسية
بعد فهم ماهية بورصة العملات المشفرة مثل FTX والاشتراك في واحدة ، دعنا نفهم ما يحدث فيها. حسنًا ، في كل بورصة لدينا خيار إعطاء أوامر مختلفة سيتم تنفيذها مسبقًا وفقًا لخطة نحددها.
هناك العديد من عمليات التداول المتقدمة ، لذلك سنتطرق إلى أكثر العمليات شيوعًا وإفادة:
أمر السوق
هذا الأمر فوري ، أي البيع أو الشراء بأعلى سعر متاح في السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود تقلبات يمكن أن يكون سعر التنفيذ أقل جاذبية. مثال على طلب السوق: البيتكوين في اتجاه صعودي ويتجاوز 60 ألف دولار. إذا تم تنفيذ أمر السوق تمامًا مع استمرار السعر في الصعود ، فمن المحتمل أن يتم تنفيذه بأسعار أعلى من 60.000 دولار. في حالات استثنائية مثل التبادلات ذات أحجام التداول المنخفضة والعديد من أوامر السوق في وقت قصير ، يمكن ملء الأمر بهامش يبلغ عدة مئات من الدولارات من الخطة الأولية.
طلب محدود
أمر الحد هو أمر شائع جدًا يسمح لك بتحديد نقاط الشراء أو البيع مسبقًا بأسعار معينة ويتم ملؤه تلقائيًا إذا وصل السعر إليها. مثال على أمر محدد: قمنا بإيداع الأموال في حساب البورصة الخاص بنا وقررنا أننا مستعدون لشراء أول عملة بيتكوين لدينا بسعر 50،000 دولار أمريكي عندما كان يتم تداولها حاليًا بسعر 60،000 دولار أمريكي ، معتقدين أنها ستنخفض في اتجاه سعر الشراء.
لهذا السبب أرسلنا أمر شراء محدد بهذا السعر. لن يتم تنفيذ الأمر حتى يصل السعر (إذا حدث) إلى 50000 دولار. والعكس صحيح أيضًا عندما نريد البيع. إذا قررنا أننا لسنا مستعدين لبيع عملات البيتكوين الخاصة بنا ما لم تصل إلى 99000 دولار ، فسنقوم بإدخال أمر حد (بيع) بهذا السعر ، والذي لن يتم تنفيذه إلا إذا وصل السعر إلى 99000 دولار أو أكثر.
أمر جني الأرباح
هذا الترتيب هو في الواقع أمر يغلق مركزًا كنا فيه. إذا كنا في فترة طويلة (رهان على أن السعر سيرتفع) فسيكون هذا الأمر أمرًا محددًا للبيع. إذا كنا في وضع قصير (رهان على انخفاض السعر) ، فسيكون هذا الأمر أمرًا محددًا للشراء.
أمر وقف الخسارة
هذا الأمر هو في الواقع أمر يغلق مركزًا كنا فيه بسعر نحدده وهو في الواقع مثل أمر “جني الأرباح” ولكنه يتم تنفيذه إذا كان السعر يتعارض معنا من أجل الحد من الخسارة.
يعتبر أمر إيقاف الخسارة مهمًا بشكل خاص لأي متداول لأنه يلعب دورًا مهمًا في تحديد مخاطر المركز وإدارتها.
FTX – بانر
5 نصائح للمبتدئين في تداول العملات المشفرة
احتفظ بدفتر يوميات التداول
من أجل معرفة مكان التحسين وأين يجب الحفاظ على إجراءات التداول الخاصة بنا ، يجب تسجيل سجل المعاملات من أجل معرفة كيفية أن تصبح متداولًا أفضل بمرور الوقت.
استثمر الوقت في التعلم واكتساب الخبرة بمبالغ قليلة
التعلم هو مفتاح النجاح في أي مجال تشارك فيه ، لا سيما في التداول في سوق متقلب مثل سوق العملات المشفرة.
اعثر على الأشخاص المناسبين للتداول معهم وتبادل الأفكار معهم
يستخدم المتداولون الجيدون أفكار واستراتيجيات المتداولين الناجحين الآخرين لتطوير أنفسهم بالطريقة الأكثر فاعلية ، تمامًا كما نفعل في مجتمع الغابة.
تتبع الوقت الذي تستثمره واجتازه مقابل ربحيتك
في النهاية ، يستغرق التداول وقتًا يجب أخذه في الاعتبار ، إذا تمكن المتداول من تحقيق عائد أفضل من المستثمر ، فيجب أيضًا مراعاة تكلفة وقته ، نظرًا لأن المستثمر لا يقضي نفس القدر من الوقت .
إذا كان من المهم بالنسبة لك أن تضع المال في البنك في العام أو العامين المقبلين ، فتجنب التبادلات غير المنظمة
لا يزال مجال العملات الرقمية في مهده ، ولا تزال البنوك والسلطات متخلفة في محاولة اللحاق بالصناعة سريعة التطور ، وكجزء من ذلك هناك صعوبات في التعامل مع البنوك ، خاصة مع الأموال التي تمت زيارتها في البورصات غير الخاضعة للرقابة. .
التلخيص
قبل أن تبدأ في شراء وبيع عملات مختلفة من أجل تحقيق ربح ، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الغالبية العظمى من المتداولين يخسرون المال بمرور الوقت. المتداولون الذين يكسبون هم أولئك الذين لديهم خطة محددة ، ويعرفون كيفية إدارة المخاطر وتحليل الرسوم البيانية بشكل جيد. يركز المتداولون الجيدون على تحسين أدائهم وليس على الأموال التي يكسبونها. قد يكون الطريق إلى أن تصبح تجارًا جيدين قصيرًا بالنسبة لبعض الناس وشاقًا للآخرين. إدارة المخاطر ، وبناء خطة واستراتيجية ولا تحيد عنها. وغني عن القول أن كل ما قرأته في الدليل أعلاه مخصص للتعليم والإثراء فقط ولا ينبغي اعتباره أي نوع من النصائح أو التوصيات للعمل.
